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スワップ金利で稼ぐ(ロスカットレート編)

 ロスカットレートとは、ロスカットになるレートのことを指します。
 例えば、1豪ドル=80円の時、レバレッジ2倍なら、だいたい1豪ドル=40円になるとロスカットです。
 この1豪ドル=40円がロスカットレートということになります。

スワップ運用(中級編:ロスカットレート)
 ロスカットレートを決めて、そこから逆算して、レバレッジを決める方法です。
 この方が、運用率が上がります。

 例えば、ロスカットレートを1豪ドル=40円に設定したとしましょう。
 年間100万円づつ5年間積立方式で運用するとします。

 ロスカットレート40円設定ですから、40円まで下落したらロスカットになるようなレバレッジにします。
 1豪ドル=80円なら、(80円-40円)×1万円が、1万通貨取引するために必要な証拠金額になります。

1豪ドル= 取引量 1万通貨に対する証拠金 投資額
1 80円 2.5万通貨 40万円 100万円
2 90円 2 50万円 100万円
3 100円 1.6 60万円 100万円
4 60円 5 20万円 100万円
5 70円 3.3 30万円 100万円
平均、合計 74.375円 14.4   500万円

 レバレッジ2倍方式と比較してみたのが下表です。

1豪ドル= ロスカットレート方式 レバレッジ2倍方式 レバレッジ3倍方式
取引量 取引量 取引量
1 80円 2.5万通貨 2.5 3.7
2 90円 2 2.2 3.3
3 100円 1.6 2 3
4 60円 5 3.3 ロスカット
5 70円 3.3 2.8 -
合計取引量 14.4 12.8 -
平均レート 74.375円 77.5円 -
運用率
スワップ100円で計算
年率10.51% 年率9.34% 500万資金のうち
270万円ほど失う

 レバレッジ3倍方式も計算してみました。1豪ドル=60円に下落するとロスカットになります。
 (実際、ロスカットになるかは微妙なところ。スワップ金利も貯まりますからね。そういう微妙な時はロスカットになると思っていれば間違いありません。)
 3年間で積立てた300万円のうち、270万円近く損することになります。レバレッジ3倍が悪いわけではないのですが、相場観を持っていないと必ず起こる暴落に耐えられません。

ロスカットレートの決め方
 ロスカットレートをいくらに設定するかがスワップ派の才能です。

 一番多いのは、史上最安値をロスカットレートにする方法。
 史上最安値は1豪ドル=54.96円。
 ですから、54円か、55円あたりに設定することになります。

 次に多いと思われるのが、史上最安値の15%程度低くしたレート。
 つまり、1豪ドル=46.71円。
 だいたい46円をロスカットレートにします。
 この15%というのは、ボラティリティです。
 豪ドル円の年間変動率はだいたい15%(もちろん、相場の状況によっては20%以上になることもある)。
 15%くらい低く設定して余裕を持たせたやり方です。

 実際、ロスカットレートは投資家が判断して決めることなので、人それぞれです。

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